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英伦金融「黄金交易早评」:耶伦放鹰落锤年底加息,金价千三关口

时间:2017-09-27 10:10文章来源:www.LiLv8.net 作者: 88必发手机版官方网站点击:
昨日市场的目光集中在美联储主席耶伦身上,期望能找到美联储加息路径的线索,结果耶伦放出鹰派言论...

昨日市场的目光集中在美联储主席耶伦身上,期望能找到美联储加息路径的线索,结果耶伦放出鹰派言论,指显著的不确定性增加了渐进收紧政策的理由,美联储必须警惕行动过于渐进,“在通货膨胀回到2%之前维持货币政策不变是轻率的”。耶伦称,若不适度上调利率,经济可能过热。美股持稳,科技股反弹;美债收益率小幅上行。美元指数连续拉升,力克93关口附近阻力后靠稳,金银承压走低,金价千三关口得而复失。美国总统特朗普将就税改计划发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2017年11月加息机会为0%,12月加息机会为78%,明年3月见83%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债收益率小幅上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1280-1290区间好仓存在一定支持,而1300-1310区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,特朗普政治不确定性未解除,美国税改获重大进展,美联储宣布十月开始缩表且决议声明偏鹰,年底加息预期急升,金银震荡走低,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 0930以中国8月规模以上工业企业利润年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
3) 1400以德国8月实际零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
4) 1800以英国9月CBI零售销售差值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
5) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元
6) 2030以美国8月耐用品订单月率初值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
7) 2200以美国8月季调后成屋签约销售指数月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
8) 0400以新西兰9月官方现金利率决定持平预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:  A)首触1298适量淡仓,目标1292,1288
  B)上破1298适量好仓,目标1303,1311
  C)跌穿1288适量淡仓,目标1283,1275
  D)首触1275适量好仓,目标1283,1288
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
  中           
阻力 1314 1335 1350
支持 1288 1275 1250
【前交易日回顾】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元
3) 2100以美国7月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
4) 2200以美国9月里士满联储制造业指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
5) 2200以美国9月谘商会消费者信心指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
6) 2200以美国8月季调后新屋销售年化总数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:  A)首触1312适量淡仓,目标1308,1303
  B)上破1312适量好仓,目标1316,1324
  C)跌穿1303适量淡仓,目标1298,1292
  D)首触1292适量好仓,目标1298,1303
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
前优先操作建议:
2. 1312做空,看1303,突破追1298 (亚市晚段,准确捕捉12美元波幅)
4. 触顶回1303做空,看1298,突破追1292 (美市时段,准确捕捉11美元波幅)
以1手黄金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利: 2300美元(回报率: 230%)
【环球市况焦点及分析】
昨日市场的目光集中在美联储主席耶伦身上,期望能找到美联储加息路径的线索,结果耶伦放出鹰派言论,指显著的不确定性增加了渐进收紧政策的理由,美联储必须警惕行动过于渐进,“在通货膨胀回到2%之前维持货币政策不变是轻率的”。耶伦称,若不适度上调利率,经济可能过热。美股持稳,科技股反弹;美债收益率小幅上行。美元指数连续拉升,力克93关口附近阻力后靠稳,金银承压走低,金价千三关口得而复失。原油方面,油价高位持稳,API数据显示上周美国原油库存意外录得下降,而汽油库存意外录得上升,库欣原油库存录得6个月以来最大增幅,美国炼厂逐渐恢复产能,飓风哈维的影响消退,库存动向正在逐步回归常态化。数据方面,在美国,预计成屋签约销售跌幅收窄,耐用品订单止跌回升,GDP与核心PCE物价指数基本持平,批发库存小幅下滑,初请大致持平,个人支出小幅下滑,密歇根大学消费者信心稳中略降。预计加拿大GDP变化不大。在欧洲,预计欧元区制造业PMI初值微跌,经济景气指数趋稳,消费者信心变化不大,CPI微涨;德国实际零售销售偏弱,Gfk消费者信心大致持稳,CPI持平;英国零售销售差值持平,GDP终值小幅向下修正。在亚太区,预计中国规模以上工业企业利润环比小幅增加,财新制造业PMI保持在荣枯线上;新西兰央行按兵不动;日本失业率持平,CPI持稳。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。
英伦金融【黄金】:耶伦放鹰落锤美联储年底加息,金价千三关口得而复失。1)首个即市策略,升穿1298可适量造多,看1303,1308,突破追1312,1318。2)反之,跌破1288,目标1283,1277,突破可追1272,1268。3)最后一个策略,特朗普政治不确定性未解除,美国税改获重大进展,美联储宣布十月开始缩表且决议声明偏鹰,年底加息预期急升,金银震荡走低,以1312-1335区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。
【原油直击】上个交易日,原油价格下跌。伦敦期油受获利回吐影响,上日升至26个月来最高后回落。市场估计美国原油库存上星期继续增加,亦影响油价下跌。纽约期油以每桶51.88美元收市,跌34美仙,跌幅近百分之0.7。伦敦期油结束连续四个交易日升势,收市报58.44美元,跌58美仙,跌幅近百分之1。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存减少76万1千桶,市场则预测增加340万桶。蒸馏油存量减少450万桶,汽油存量增加150万桶。数据公布后,油价在场外交易时段跌幅收窄。从供应面看, OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底,OPEC减产承诺的兑现率反弹至高位,利比亚及尼日利亚待产量稳定后或加入减产协议,非OPEC产量水平持稳,而美国国内页岩油产量或已接近强弩之末,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量保持在相对高位,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,飓风影响逐渐消退,炼厂纷纷复产提振原油需求预期,油价站稳50美元整数关口后借中东局势变数,向上拓展空间。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看51.11,50.00,阻力看53.76,55.08。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。
【纽约股市】纽约股市个别发展,道琼斯工业平均指数连续第四个交易日下跌。收市跌11点,报22284点。标准普尔五百指数升不足1点,报2496点。科技股上日遭抛售后反弹,带动大市向好。联储局主席耶伦表示,虽然通胀前景不明朗,但联储局需要继续渐进加息。言论对大市支持不大。不过朝鲜半岛紧张局势持续升温,仍然影响市场气氛,而能源股亦跟随油价下跌。标普五百指数扭转上日跌势,曾经重上2500点水平。小型股指数则创收市新高。道指曾经升至2万2300点水平,早段升近26点后回落。下午大部分时间上落不大,尾段再度下跌,以接近全日最低收市。若美股走强则利淡金银回落。
【美元指数】美元汇价上升,美汇指数升至93水平。美国联储局主席耶伦言论令市场对加息预期升温。美元受支持,欧元兑美元触及五星期来最低。英镑兑美元连跌第三个交易日,受获利回吐及市场担心英国经济转弱所影响。加拿大财政部长就经济表现作出乐观评估,加元受支持。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【黄金分析】
【技术面分析】技术上,4H图呈震荡走低,此前美国通胀表现惨淡,金价从低位逐步回升,白宫政局动荡不止,金价突破1270-1300区间,一度站上1350并创出年内新高,随后转弱并震荡回落,九月美联储维稳利率并宣布十月缩表,耶伦暗示低通胀无碍加息,金价一度跌穿1290支撑,朝鲜局势导致避险情绪间歇性爆发,金价围绕1300附近宽幅拉锯。日图从低位逐级回升,周图则在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2016年年底计起加息靴子三度落地,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息及缩表的步伐或有所提速,美国税改的进展或有所加快,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低点1288及1275附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期似乎接近尾声,医改法案受挫后,特朗普的基建和税改框架能否获得国会通过仍为未知数,加上通俄门调查等纷扰其政治不确定性骤增,而国际地缘政治动荡,朝鲜核试验引发局部地区风险爆发,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1314及1335附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
黄金回调分析:
  近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 1350 ~
阻力 1335 ~
阻力 1314 ~
支持 ~ 1288
支持 ~ 1275
支持 ~ 1250

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信息来源英伦金融「黄金交易早评」:耶伦放鹰落锤年底加息,金价千三关口

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